匯泉基金管理有限公司

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匯泉基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 240203 24國(guó)開(kāi)03 5 3.31% 7,145.39
2 019730 23國(guó)債27 3 1.46% 3,150.96
3 200212 20國(guó)開(kāi)12 3 1.46% 3,147.04
4 240202 24國(guó)開(kāi)02 3 0.95% 2,044.96
5 230208 23國(guó)開(kāi)08 3 0.95% 2,043.91
6 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 0.94% 2,024.90
7 240004 24附息國(guó)債04 2 0.47% 1,018.30
8 240005 24附息國(guó)債05 2 0.47% 1,011.99
9 240210 24國(guó)開(kāi)10 2 0.47% 1,008.61
10 019733 24國(guó)債02 3 0.36% 768.16
11 019709 23國(guó)債16 2 0.35% 761.71

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

匯泉基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 200212 20國(guó)開(kāi)12 3 1.73% 3,123.03
2 230208 23國(guó)開(kāi)08 3 1.14% 2,064.16
3 019725 23國(guó)債22 3 0.97% 1,746.47
4 019730 23國(guó)債27 3 0.95% 1,723.85
5 019698 23國(guó)債05 3 0.95% 1,711.89
6 019733 24國(guó)債02 3 0.90% 1,628.50
7 112372599 23廊坊銀行CD733 2 0.55% 995.23
8 019709 23國(guó)債16 2 0.39% 707.84
9 018021 國(guó)開(kāi)2303 2 0.06% 102.08